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                                        投資成長性強的中小盤公司
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                                        投資黃金,資產避險
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                                        緊密跟蹤創業板指數
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                                        基金超市
                                        QDII
                                        短期理財
                                        貨幣型
                                        債券型
                                        指數型
                                        混合型
                                        股票型
                                        基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值/萬份收益 日漲跌/七日年化 今年以來收益率 近一年收益率 最新運作期年化收益率 風險等級 費率 購買 定投
                                        易方達穩健收益債券A 110007 2018-09-28 1.2620 [歷史] +0.33% +1.73% +1.14% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達亞洲精選股票(QDII) 118001 2018-09-27 0.989 [歷史] +0.00% -2.18% +4.77% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達貨幣A 110006 2018-09-28 1.1064 [歷史] +3.113% -- +3.26% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達月月利理財債券A 110050 2018-09-28 0.7052 [歷史] +2.802% -- +4.12% +3.080% 低風險(R1) 0
                                        易方達貨幣B 110016 2018-09-28 1.1708 [歷史] +3.359% -- +3.51% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達穩健收益債券B 110008 2018-09-28 1.2691 [歷史] +0.32% +1.94% +1.42% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF) 161116 2018-09-27 0.694 [歷史] -0.43% -2.94% -3.21% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達月月利理財債券B 110051 2018-09-28 0.7846 [歷史] +3.092% -- +4.43% +3.370% 低風險(R1) 0
                                        易方達月月利理財債券C 005101 2018-09-28 0.7736 [歷史] +3.052% -- +4.39% +3.330% 低風險(R1) 0
                                        易方達增強回報債券A 110017 2018-09-28 1.206 [歷史] +0.33% +0.42% +2.55% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達雙月利理財債券A 110052 2018-09-28 0.7210 [歷史] +2.555% -- +4.05% +3.376% 低風險(R1) 0
                                        易方達標普消費品指數增強A類人民幣份額(QDII) 118002 2018-09-27 1.947 [歷史] +0.26% +8.17% +15.76% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達天天理財貨幣A 000009 2018-10-07 0.8204 [歷史] +3.040% -- +3.98% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達增強回報債券B 110018 2018-09-28 1.197 [歷史] +0.34% +0.17% +2.14% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達雙月利理財債券B 110053 2018-09-28 0.8003 [歷史] +2.845% -- +4.36% +3.666% 低風險(R1) 0
                                        易方達標普消費品指數增強A類美元現匯份額(QDII) 000593 2018-09-27 0.2836 [歷史] +0.14% +2.94% +11.61% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達天天理財貨幣B 000010 2018-09-28 0.8829 [歷史] +3.276% -- +4.25% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達掌柜季季盈理財債券A 000833 2018-09-28 0.8384 [歷史] +3.110% -- +4.40% +3.815% 低風險(R1) 0
                                        易方達掌柜季季盈理財債券B 005099 2018-09-28 0.8776 [歷史] +3.256% -- +4.54% +3.962% 低風險(R1) 0
                                        易方達掌柜季季盈理財債券C 005100 2018-09-28 0.8665 [歷史] +3.212% -- +4.50% +3.920% 低風險(R1) 0
                                        易方達歲豐添利債券 161115 2018-09-28 1.339 [歷史] +0.22% +0.68% +0.07% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達天天理財貨幣C 005122 2018-09-28 0.8170 [歷史] +3.027% -- -- -- 低風險(R1) 0
                                        易方達天天理財貨幣R 000013 2018-09-28 0.8858 [歷史] +3.287% -- +4.26% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達安心回報債券A 110027 2018-09-28 1.528 [歷史] +0.46% -4.07% -3.61% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達安心回報債券B 110028 2018-09-28 1.518 [歷史] +0.46% -4.15% -3.74% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達易理財貨幣 000359 2018-10-07 0.8726 [歷史] +3.237% -- +4.20% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達雙債增強債券A 110035 2018-09-28 1.268 [歷史] +0.08% -1.01% -0.86% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達財富快線貨幣A 000647 2018-09-28 0.8442 [歷史] +3.130% -- +4.10% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達雙債增強債券C 110036 2018-09-28 1.232 [歷史] +0.08% -1.28% -1.28% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達財富快線貨幣B 000648 2018-09-28 0.9100 [歷史] +3.379% -- +4.35% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達純債債券A 110037 2018-09-28 1.153 [歷史] +0.09% +4.82% +5.30% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達財富快線貨幣Y 000920 2018-09-28 0.8442 [歷史] +3.131% -- +4.10% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達純債債券C 110038 2018-09-28 1.147 [歷史] +0.09% +4.56% +4.84% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達天天增利貨幣A 000704 2018-09-28 0.8018 [歷史] +3.033% -- +4.09% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達永旭定期開放債券 161117 2018-09-28 1.056 [歷史] +0.00% +5.02% +5.43% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達天天增利貨幣B 000705 2018-09-28 0.8677 [歷史] +3.282% -- +4.34% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達龍寶貨幣A 000789 2018-09-28 0.8161 [歷史] +2.926% -- +3.99% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達中債新綜指發起式A(LOF) 161119 2018-09-28 1.3005 [歷史] +0.05% +4.94% +4.57% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達龍寶貨幣B 000790 2018-09-28 0.8844 [歷史] +3.171% -- +4.24% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達中債新綜指發起式C 161120 2018-09-28 1.2803 [歷史] +0.06% +4.69% +4.23% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達龍寶貨幣C 005098 2018-09-28 0.8771 [歷史] +3.146% -- +4.20% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達信用債債券A 000032 2018-09-28 1.297 [歷史] +0.00% +5.19% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達增金寶貨幣 001010 2018-09-28 0.8104 [歷史] +3.032% -- +4.16% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達信用債債券C 000033 2018-09-28 1.270 [歷史] +0.00% +5.13% +4.27% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達現金增利貨幣A 000620 2018-10-07 0.8904 [歷史] +3.304% -- +4.36% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達現金增利貨幣B 000621 2018-10-07 0.9561 [歷史] +3.552% -- +4.62% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達純債1年定期開放債券A 000111 2018-09-28 1.039 [歷史] +0.10% +4.78% +5.17% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達現金增利貨幣C 005097 2018-10-07 0.9449 [歷史] +3.583% -- -- -- 低風險(R1) 0
                                        易方達天天發貨幣A 000829 2018-10-07 0.9086 [歷史] +3.373% -- +4.06% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達天天發貨幣B 000830 2018-10-07 0.9744 [歷史] +3.621% -- +4.32% -- 低風險(R1) 0
                                        易方達純債1年定期開放債券C 000112 2018-09-28 1.032 [歷史] +0.10% +4.54% +4.83% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達裕豐回報債券 000171 2018-09-28 1.638 [歷史] +0.18% +4.13% +6.57% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達高等級信用債債券A 000147 2018-09-28 1.212 [歷史] +0.08% +5.21% +5.39% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達高等級信用債債券C 000148 2018-09-28 1.209 [歷史] +0.08% +6.99% +7.09% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達投資級信用債債券A 000205 2018-09-28 1.126 [歷史] +0.09% +4.79% +4.98% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達投資級信用債債券C 000206 2018-09-28 1.125 [歷史] +0.00% +4.79% +4.98% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達聚盈分級債券發起式 000428 2018-09-28 1.0468 [歷史] +0.02% -- -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達聚盈分級債券發起式A 000429 2018-09-28 1.0047 [歷史] +0.01% +2.96% +4.02% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達聚盈分級債券發起式B 000430 2018-09-28 1.0838 [歷史] +0.03% +9.12% +8.81% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達恒久添利1年定期開放債券A 000265 2018-09-28 1.071 [歷史] +0.09% +4.69% +5.63% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達恒久添利1年定期開放債券C 000266 2018-09-28 1.062 [歷史] +0.09% +4.32% +5.17% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達中債3-5年期國債指數 001512 2018-09-28 1.110 [歷史] +0.09% +3.84% +3.93% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達裕祥回報債券 002351 2018-09-28 1.108 [歷史] +0.27% +0.18% +2.50% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達裕景添利6月定期開放債 002600 2018-09-28 1.094 [歷史] +0.00% +4.59% +3.80% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達富惠純債債券 003214 2018-09-28 1.0080 [歷史] +0.07% +5.89% +5.46% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達裕鑫債券A 003133 2018-09-28 0.9856 [歷史] +0.06% -3.49% -3.65% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達裕鑫債券C 003134 2018-09-28 0.9796 [歷史] +0.05% -3.75% -4.03% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達中債7-10年期國開行債券指數 003358 2018-09-28 0.9849 [歷史] +0.11% +6.82% +3.36% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達豐和債券 002969 2018-09-28 1.1316 [歷史] +0.16% +2.55% +5.13% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達恒益定開債券發起式 005124 2018-09-28 1.0331 [歷史] +0.03% +4.34% -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達恒信定開債券發起式 005740 2018-09-28 1.0271 [歷史] +0.07% +2.71% -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達恒安定開債券發起式 005439 2018-09-28 1.0246 [歷史] +0.04% +2.46% -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達恒惠定開債券發起式 006112 2018-09-28 1.0148 [歷史] +0.22% +1.48% -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達富財純債債券 005667 -- -- -- -- -- -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達平穩增長混合 110001 2018-09-28 2.564 [歷史] +0.04% -8.30% -7.34% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達策略成長混合 110002 2018-09-28 2.945 [歷史] +0.79% -16.98% -14.35% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達積極成長混合 110005 2018-09-28 0.5744 [歷史] +0.56% -20.07% -16.68% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達價值精選混合 110009 2018-09-28 0.9835 [歷史] +0.03% -11.74% -9.54% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達策略成長二號混合 112002 2018-09-28 0.882 [歷史] +0.80% -17.07% -15.42% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達價值成長混合 110010 2018-09-28 1.5801 [歷史] +0.74% -14.79% -4.70% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達科訊混合 110029 2018-09-28 0.9101 [歷史] +1.21% -18.08% -21.22% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達中小盤混合 110011 2018-09-28 3.8924 [歷史] +0.63% +1.09% +14.99% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達科匯混合 110012 2018-09-28 1.360 [歷史] +0.52% -11.18% -6.66% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達科翔混合 110013 2018-09-28 2.338 [歷史] +0.09% -13.72% -11.31% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達行業領先混合 110015 2018-09-28 2.056 [歷史] +0.73% -11.12% -2.73% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達消費行業股票 110022 2018-09-28 2.120 [歷史] +0.71% -9.05% +6.48% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達醫療保健行業混合 110023 2018-09-28 1.607 [歷史] +0.94% -1.11% +8.95% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達資源行業混合 110025 2018-09-28 0.912 [歷史] +0.55% -21.11% -20.42% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達新興成長混合 000404 2018-09-28 1.893 [歷史] +1.18% -17.08% -23.08% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達裕惠回報定期開放混合 000436 2018-09-28 1.713 [歷史] +0.12% +4.07% +4.95% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新經濟混合 001018 2018-09-28 1.416 [歷史] +0.07% -12.43% -9.46% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達創新驅動混合 000603 2018-09-28 0.796 [歷史] +0.89% -12.53% -18.94% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達裕如混合 001136 2018-09-28 1.018 [歷史] +0.20% +2.91% +3.60% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達改革紅利混合 001076 2018-09-28 0.908 [歷史] +0.78% -8.56% +5.46% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達新常態混合 001184 2018-09-28 0.362 [歷史] +1.40% -25.51% -33.58% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達國防軍工混合 001475 2018-09-28 0.747 [歷史] -0.27% -14.43% -18.54% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達新絲路混合 001373 2018-09-28 0.769 [歷史] +0.92% -9.85% -3.03% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達保本一號混合 000189 2018-09-28 1.031 [歷史] +0.00% +0.78% +2.88% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達信息產業混合 001513 2018-09-28 1.094 [歷史] -0.36% -8.38% -6.50% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達供給改革混合 002910 2018-09-28 0.9326 [歷史] +0.46% -11.13% -13.28% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達安盈回報混合 001603 2018-09-28 1.090 [歷史] +0.55% -10.87% -6.76% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達科瑞混合 003293 2018-09-28 0.9172 [歷史] +0.60% -8.26% -0.79% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達豐惠混合 002602 2018-09-28 0.948 [歷史] +0.64% -7.24% -6.78% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達環保主題混合 001856 2018-09-28 0.950 [歷史] +0.32% -13.40% -8.21% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達國企改革混合 001382 2018-09-28 0.995 [歷史] +0.61% -4.51% -0.70% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達大健康主題混合 001898 2018-09-28 0.998 [歷史] +1.01% -3.76% -0.20% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達現代服務業混合 001857 2018-09-28 0.906 [歷史] +0.67% -10.39% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達量化策略精選混合A 002216 2018-09-28 0.827 [歷史] +1.22% -17.38% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達量化策略精選混合C 002217 2018-09-28 0.823 [歷史] +1.11% -17.78% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達易百智能量化策略混合A 005437 2018-09-28 0.8387 [歷史] +0.81% -16.13% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達易百智能量化策略混合C 005438 2018-09-28 0.8368 [歷史] +0.80% -16.32% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達港股通紅利混合 005583 2018-09-26 0.8617 [歷史] +2.52% -13.83% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達中盤成長混合 005875 2018-09-26 0.9914 [歷史] +0.60% -0.86% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達3年封閉運作戰略配售混合(LOF) 161131 2018-09-28 1.0086 [歷史] +0.09% +0.86% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達鑫轉添利混合A 005955 2018-09-28 1.0046 [歷史] +0.01% +0.46% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達鑫轉添利混合C 005956 2018-09-28 1.0036 [歷史] +0.01% +0.36% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達藍籌精選混合 005827 2018-09-28 1.0192 [歷史] +0.48% +1.92% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達科順定期開放混合 161132 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
                                        易方達鑫轉增利混合A 005876 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
                                        易方達鑫轉增利混合C 005877 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
                                        易方達新收益混合A 001216 2018-09-28 1.265 [歷史] +0.24% +0.96% +3.77% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新收益混合C 001217 2018-09-28 1.247 [歷史] +0.24% +0.81% +3.57% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新利混合 001249 2018-09-28 1.170 [歷史] +0.26% -0.68% +3.72% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新鑫混合I 001285 2018-09-28 0.989 [歷史] +0.30% -3.04% -2.64% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新鑫混合E 001286 2018-09-28 0.983 [歷史] +0.31% -3.72% -3.32% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新享混合A 001342 2018-09-28 1.540 [歷史] +0.65% -2.41% +2.87% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新享混合C 001343 2018-09-28 1.106 [歷史] +0.55% -2.64% +2.60% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達安心回饋混合 001182 2018-09-28 1.285 [歷史] +0.55% -3.67% +1.90% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新益混合I 001314 2018-09-28 1.388 [歷史] +0.36% +1.02% +4.52% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達新益混合E 001315 2018-09-28 1.851 [歷史] +0.38% +0.93% +4.46% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞享混合I 001437 2018-09-28 1.242 [歷史] -0.08% -6.33% -11.85% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞享混合E 001438 2018-09-28 1.019 [歷史] -0.10% -6.51% -12.08% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞景混合 001433 2018-09-28 1.183 [歷史] +0.34% +1.72% +6.38% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞惠混合 001769 2018-09-28 1.277 [歷史] +0.00% -6.17% -6.92% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞選混合I 001443 2018-09-28 1.096 [歷史] +0.37% +1.67% +4.18% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞選混合E 001444 2018-09-28 1.087 [歷史] +0.37% +1.97% +4.42% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞財混合I 001802 2018-09-28 1.042 [歷史] +0.19% +4.70% +5.83% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞財混合E 001803 2018-09-28 1.036 [歷史] +0.19% +4.53% +5.55% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞通混合A 003839 2018-09-28 1.1531 [歷史] +0.33% +1.18% +5.49% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞通混合C 003840 2018-09-28 1.1508 [歷史] +0.33% +1.08% +5.33% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞程混合A 003961 2018-09-28 0.9612 [歷史] +1.19% -11.77% -9.81% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞程混合C 003962 2018-09-28 0.9583 [歷史] +1.18% -11.89% -9.98% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞弘混合A 003882 2018-09-28 1.1102 [歷史] +0.29% +1.70% +4.73% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞弘混合C 003883 2018-09-28 1.1080 [歷史] +0.29% +1.60% +4.57% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞富混合I 001745 2018-09-28 1.028 [歷史] +0.39% -2.93% -0.39% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞富混合E 001746 2018-09-28 1.032 [歷史] +0.49% -2.37% +0.10% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞智混合I 001806 2018-09-28 0.979 [歷史] +0.20% -3.55% -2.88% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞智混合E 001807 2018-09-28 0.968 [歷史] +0.21% -4.54% -3.97% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞興混合I 001817 2018-09-28 0.994 [歷史] +0.51% -2.36% -1.39% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞興混合E 001818 2018-09-28 0.991 [歷史] +0.41% -2.56% -1.59% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞祥混合I 001835 2018-09-28 1.010 [歷史] +0.40% +1.00% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞祥混合E 001836 2018-09-28 1.008 [歷史] +0.40% +0.80% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞祺混合I 001747 2018-09-28 1.010 [歷史] +0.30% +1.00% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞祺混合E 001748 2018-09-28 1.009 [歷史] +0.30% +0.90% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞和混合 001562 2018-09-28 0.970 [歷史] +0.62% -3.00% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞恒混合 001832 2018-09-28 0.890 [歷史] +0.68% -11.00% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞信混合I 001441 2018-09-28 0.850 [歷史] +0.12% -15.00% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達瑞信混合E 001442 2018-09-28 0.849 [歷史] +0.24% -15.10% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達上證50指數A 110003 2018-09-28 1.4143 [歷史] +1.06% -3.13% +10.11% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達上證50指數C 004746 2018-09-28 1.4102 [歷史] +1.05% -3.29% +9.86% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達上證中盤ETF 510130 2018-09-28 3.5136 [歷史] +0.89% -12.66% -12.43% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達上證中盤ETF聯接A 110021 2018-09-28 1.2103 [歷史] +0.82% -11.40% -11.50% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達上證中盤ETF聯接C 004743 2018-09-28 1.2451 [歷史] +0.83% -11.45% -11.31% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證100ETF 159901 2018-09-28 3.8759 [歷史] +0.85% -23.09% -18.41% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證100ETF聯接A 110019 2018-09-28 0.9693 [歷史] +0.86% -21.32% -17.11% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證100ETF聯接C 004742 2018-09-28 0.9709 [歷史] +0.86% -21.16% -16.92% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證成指ETF 159950 2018-09-28 0.8528 [歷史] +0.78% -24.33% -24.30% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證成指ETF聯接A 003524 2018-09-28 0.8467 [歷史] +0.71% -23.93% -23.42% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達深證成指ETF聯接C 006262 2018-09-28 0.8469 [歷史] +0.71% -4.01% -- -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達創業板ETF 159915 2018-09-28 1.3451 [歷史] +0.76% -19.97% -24.67% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達創業板ETF聯接A 110026 2018-09-28 1.4789 [歷史] +0.70% -17.28% -22.64% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達創業板ETF聯接C 004744 2018-09-28 1.4775 [歷史] +0.70% -17.37% -22.72% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達滬深300ETF 510310 2018-09-28 1.4909 [歷史] +1.03% -12.86% -8.38% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達滬深300ETF聯接 110020 2018-09-28 1.1863 [歷史] +0.98% -11.99% -7.67% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達滬深300量化增強 110030 2018-09-28 2.1035 [歷史] +1.04% -12.37% -7.33% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達滬深300醫藥衛生ETF 512010 2018-09-28 1.6951 [歷史] +1.11% +2.90% +11.80% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達滬深300醫藥衛生ETF聯接 001344 2018-09-28 1.0461 [歷史] +1.09% +3.56% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達滬深300非銀行金融ETF 512070 2018-09-28 1.7757 [歷史] +1.43% -13.43% -10.82% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達滬深300非銀ETF聯接 000950 2018-09-28 0.8044 [歷史] +1.36% -12.92% -10.14% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達黃金ETF 159934 2018-09-28 2.6101 [歷史] -0.84% -3.76% -5.11% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達黃金ETF聯接A 000307 2018-09-28 0.9391 [歷史] -0.79% -3.64% -5.02% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達黃金ETF聯接C 002963 2018-09-28 0.9329 [歷史] -0.80% -3.82% -5.29% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達中小板指數分級 161118 2018-09-28 0.8189 [歷史] +0.85% -23.18% -23.20% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達中小板指數分級A 150106 2018-09-28 1.0017 [歷史] +0.02% +5.15% +7.00% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達中小板指數分級B 150107 2018-09-28 0.6361 [歷史] +2.18% -47.24% -48.03% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達上證50分級 502048 2018-09-28 0.8792 [歷史] +1.13% -6.19% +0.45% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達上證50分級A 502049 2018-09-28 1.0314 [歷史] +0.01% +3.33% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達上證50分級B 502050 2018-09-28 0.7270 [歷史] +2.76% -19.73% -11.08% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達重組分級 161123 2018-09-28 0.9075 [歷史] +0.42% -27.11% -32.16% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達重組分級A 150259 2018-09-28 1.0115 [歷史] +0.02% +3.33% +4.52% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達重組分級B 150260 2018-09-28 0.8035 [歷史] +0.93% -66.97% -73.18% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達銀行分級 161121 2018-09-28 0.9204 [歷史] +1.18% -2.07% +0.78% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達銀行分級A 150255 2018-09-28 1.0147 [歷史] +0.02% +3.33% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達銀行分級B 150256 2018-09-28 0.8261 [歷史] +2.63% -8.34% -3.75% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達生物分級 161122 2018-09-28 0.9612 [歷史] +0.45% -7.69% -5.83% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達生物分級A 150257 2018-09-28 1.0147 [歷史] +0.02% +3.33% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達生物分級B 150258 2018-09-28 0.9077 [歷史] +0.93% -17.22% -14.86% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達國企改革分級 502006 2018-09-28 0.9268 [歷史] +0.52% -12.80% -9.73% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達國企改革分級A 502007 2018-09-28 1.0131 [歷史] +0.02% +3.32% +4.50% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達國企改革分級B 502008 2018-09-28 0.8405 [歷史] +1.13% -26.87% -22.68% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達軍工分級 502003 2018-09-28 0.7310 [歷史] +0.05% -14.91% -23.00% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達軍工分級A 502004 2018-09-28 1.0104 [歷史] +0.02% +3.32% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達軍工分級B 502005 2018-09-28 0.4516 [歷史] +0.13% -39.80% -52.36% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達證券公司分級 502010 2018-09-28 0.8020 [歷史] +0.82% -22.00% -31.50% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達證券公司分級A 502011 2018-09-28 1.0104 [歷史] +0.02% +3.32% +4.51% -- 中低風險(R2) 1折起
                                        易方達證券公司分級B 502012 2018-09-28 0.5936 [歷史] +2.20% -45.65% -57.51% -- 高風險(R5) 1折起
                                        易方達中證500ETF 510580 2018-09-28 4.7402 [歷史] +0.96% -27.10% -30.27% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達中證軍工ETF 512560 2018-09-28 0.7780 [歷史] +0.06% -17.40% -26.04% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達中證全指證券公司ETF 512570 2018-09-28 0.6874 [歷史] +0.84% -24.09% -34.09% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達MSCI中國A股國際通ETF 512090 2018-09-28 0.9368 [歷史] +0.99% -6.32% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達標普消費品指數增強C類人民幣份額(QDII) 005676 2018-09-27 1.951 [歷史] +0.21% +11.04% -- -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達恒生國企(QDII-ETF) 510900 2018-09-28 1.2114 [歷史] +0.79% +1.61% +7.39% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達恒生國企聯接A類人民幣份額(QDII) 110031 2018-09-28 1.2122 [歷史] +0.75% +2.62% +8.27% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達恒生國企聯接C類人民幣份額(QDII) 005675 2018-09-28 1.2037 [歷史] +0.74% +3.22% -- -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達恒生國企聯接A類美元現匯份額(QDII) 110032 2018-09-28 0.1762 [歷史] +0.51% -2.54% +4.32% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達恒生國企聯接A類美元現鈔份額(QDII) 110033 2018-09-28 0.1762 [歷史] +0.51% -2.54% +4.32% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 161124 2018-09-28 1.0994 [歷史] +0.57% +0.21% +1.99% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII)C 006263 2018-09-28 1.0990 [歷史] +0.57% -3.12% -- -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普500指數人民幣份額(QDII-LOF) 161125 2018-09-27 1.2573 [歷史] +0.36% +14.28% +19.96% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達標普500指數美元現匯份額(QDII) 003718 2018-09-27 0.1832 [歷史] +0.27% +8.79% +15.73% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達標普醫療保健指數人民幣份額(QDII-LOF) 161126 2018-09-27 1.3213 [歷史] +0.66% +18.06% +20.22% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普醫療保健指數美元現匯份額(QDII) 003719 2018-09-27 0.1925 [歷史] +0.57% +12.38% +15.96% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普生物科技指數人民幣份額(QDII-LOF) 161127 2018-09-27 1.4325 [歷史] -0.19% +16.41% +15.51% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普生物科技指數美元現匯份額(QDII) 003720 2018-09-27 0.2087 [歷史] -0.29% +10.83% +11.43% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普信息科技指數人民幣份額(QDII-LOF) 161128 2018-09-27 1.4833 [歷史] +0.60% +22.63% +32.37% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達標普信息科技指數美元現匯份額(QDII) 003721 2018-09-27 0.2161 [歷史] +0.51% +16.75% +27.64% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達原油A類人民幣份額(QDII-LOF) 161129 2018-09-27 1.3668 [歷史] +0.68% +29.64% +46.14% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達原油C類人民幣份額(QDII) 003321 2018-09-27 1.3563 [歷史] +0.68% +29.20% +45.45% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達原油A類美元現匯份額(QDII) 003322 2018-09-27 0.1991 [歷史] +0.56% +23.36% +40.91% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達原油C類美元現匯份額(QDII) 003323 2018-09-27 0.1976 [歷史] +0.56% +22.96% +40.24% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) 513050 2018-09-27 1.3177 [歷史] +0.34% -12.04% -8.49% -- 中風險(R3) 1折起
                                        易方達納斯達克100指數人民幣份額(QDII-LOF) 161130 2018-09-27 1.2888 [歷史] +0.94% +22.97% +29.76% -- 中高風險(R4) 1折起
                                        易方達納斯達克100指數美元現匯份額(QDII) 003722 2018-09-27 0.1878 [歷史] +0.86% +17.08% +25.20% -- 中高風險(R4) 1折起

                                        易方達標普消費品指數增強A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達原油A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達原油C類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達標普500指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達標普醫療保健指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達標普生物科技指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達標普信息科技指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達納斯達克100指數美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達恒生國企聯接A類美元現匯份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

                                        易方達恒生國企聯接A類美元現鈔份額(QDII)基金凈值貨幣單位為美元

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